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進入期貨行業這麼多年,我的工作記錄都寫在每一根K棒裡面。從早期的電話下單,到網路交易的時代,隨著科技不斷進步,金融期貨業也開始新的紀元,漸漸進入智能交易的時代

在期貨市場存在著二八法則,就是只有20%的人賺錢,80%客戶的是輸家。許多剛踏入進入這個市場的新鮮人,剛開始憑著一股熱情,想把所學的技術轉換成實際現金流,但實際踏入股市才發現 陷阱很多,一不小心就會受傷,嚴重一點的被抬出場。

分析大部分的客戶賠錢,主要來自於二個因素,一是執行力不足;二是未經驗證的交易策略,就拿去直接上場

程式交易的好處   

分析能力: 透過客觀的統計分析,幫助我們尋找到可以大賺小賠的方法,過去這些方法的績效統計都是需要人工費時費力計算,現在透過回測的模擬分析,可以快速評估交易策略是否有效,需要使用什麼參數,應該如何調整,不用一開始就真槍實彈去交易

速度優勢: 電腦交易的速度遠比人為盯盤手動下單快,而且不容易出錯;專業投資人開始比賽下單的速度,透過更強大的電腦及網路設備來打敗對手

理性客觀: 程式單觸發到了該進場的價格,馬上就會送單,遇到該停損或是停利的價格 毫不猶豫執行,完全不帶任何的感情;交易上能夠屏除七情六慾才有辦法成為真正的贏家,這一點,主觀交易比較有難度

多元分散: 想要操作數個期貨商品,使用多個不同邏輯的策略,只有一個腦袋二支眼睛很難兼顧,想要多元化發展,必須透過電腦程式來監控

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走這條路不輕鬆,但是會漸漸倒吃甘蔗;我大致上將程式交易學習過程分為幾個階段

 1.學習軟體操作: 9成以上的程式交易者都是使用Multicharts這套軟體,雲端資料庫的維護、中文化的介面、讓初學者更輕鬆上手

 2.學習語法撰寫: 若沒有資工科系背景,一般人走到這裡就會放棄了,如何把交易策略轉換成買賣進出的邏輯,透過回測統計驗證交易的可行性,這是程式交易工作者必要的功課;multicharts程式語言叫做 powerlanguage,坊間有相關的程式交易書籍

 3.交易策略開發: 能夠走到這一關,至少你在股市摸索過一段時間。經過研發測試最佳化等步驟,找到了認為可以穩定的交易策略。已經不用時時刻刻盯著盤,進場出場停損停利放心交給機器去處理

 4.資金管理運用: 若想要績效穩定成長,不能只單靠某支策略,需要多策略多商品的方式來分散風險;交易策略過去獲利表現能力好,不保證未來也會持續賺錢,因此調整策略管理策略,又是另一門學問。據了解外面上這樣的課程收費不便宜,但是以過來人的經驗,我覺得這比任何交易策略更重要

從開始學習軟體的使用、撰寫語法;學習如何開發交易策略、運用多策略的投資組合......每個階段都是困難重重,很少人耐心走到最後;因此 有人選擇速成的方式,例如透過智能精靈的平台,挑選適合的交易策略,不會寫語法不會寫策略也能夠成為這方面的專家,把交易這件事變簡單了~~

程式交易的勝率高嗎? 
我認為 手動交易重視勝率,程式交易注重風險管理。勝率高可以增加交易的自信,但是無法提升報酬率;程式交易會停損,交易過程不會產生大賠,長期下來賺多賠少,追求的是穩定度。勝率不是交易獲利的關鍵,獲利盈虧比才是。期望值要大於1 交易才表示會賺錢。  期望值公式:  平均獲利金額 X 勝率 - 平均虧損金額 X (1-勝率)  

請問你願不願意承受1塊錢的風險去創造2塊錢的獲利? 

 每年穩定獲利30%~50%有可能嗎?              

應該有聽過坊間一些老師炫耀績效,期貨操作一個月就可以獲利三成到五成,一口期貨操作養活全家大小五口......
過去有很多客戶問到這問題,程式交易常常被誤以為是神奇的印鈔機,複製財富的捷徑
我通常這樣回答:「程式交易,就是你把自己想的交易方法叫電腦去執行」你的交易邏輯會賺錢,電腦就幫你賺;你的邏輯會賠錢,電腦就幫你賠,而且是穩定的賠錢。

創造另類的被動收入
大部分的人被媒體、投顧老師影響,覺得期貨交易可以快速致富
我覺得,盯盤是很累有很傷神的事,交易從來不輕鬆,需要對數字的跳動有一定敏感度、需要專注、反應果決、控制情緒...到後來浪費許多時間又不一定可以從股市中得到相對的報酬;但是透過程式交易,把自己的想法邏輯透過電腦去執行,至少  可以得到很多時間的自由,這是手動交易做不到的

程式交易獲利並不難,比較困難是在績效拉回的時候承受的心理壓力

這些年來已經有見證 一些程式交易高手走到財富自由境界,更加深我引導客戶往這方向發展的信念

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成功的道路或許崎嶇,但是並不擁擠,原因是堅持的人並不多

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如何使用Multicharts平台 開始程式交易 ➡➡ 連結 

 

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